西南證券票據(jù)交易管理系統(tǒng)（直連模式）項(xiàng)目供應(yīng)商征集公示
一、項(xiàng)目名稱：票據(jù)交易管理系統(tǒng)（直連模式）項(xiàng)目
二、采購(gòu)人名稱：西南證券股份有限公司
三、采購(gòu)預(yù)算金額
本項(xiàng)目的預(yù)算金額：1,500,000元。
（采購(gòu)項(xiàng)目的最高限價(jià)金額以采購(gòu)文件為準(zhǔn)）
四、項(xiàng)目采購(gòu)需求說(shuō)明
我司擬建票據(jù)交易管理系統(tǒng)（直連模式），功能如下：
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序號(hào)
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功能名稱
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功能說(shuō)明
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1
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系統(tǒng)設(shè)置
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支持票據(jù)信用主體池、交易對(duì)手池、系統(tǒng)角色設(shè)置及權(quán)限分配、系統(tǒng)流程設(shè)置、系統(tǒng)賬戶設(shè)置、系統(tǒng)風(fēng)控設(shè)置、系統(tǒng)交易日歷設(shè)置、系統(tǒng)市場(chǎng)數(shù)據(jù)展示設(shè)置、系統(tǒng)內(nèi)部信息調(diào)整設(shè)置、系統(tǒng)賬務(wù)信息設(shè)置、系統(tǒng)審批設(shè)置、系統(tǒng)投資指令設(shè)置、系統(tǒng)投資指令確認(rèn)設(shè)置、系統(tǒng)直連界面展示、系統(tǒng)估值計(jì)算及展示、系統(tǒng)移動(dòng)審批、系統(tǒng)信用主體判定設(shè)置、系統(tǒng)直連接口設(shè)置、系統(tǒng)落地?cái)?shù)據(jù)推送、系統(tǒng)票據(jù)信息自動(dòng)刪除功能、系統(tǒng)票據(jù)信息自動(dòng)整合功能
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2
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風(fēng)控限額指標(biāo)
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支持持有單個(gè)關(guān)聯(lián)人作為信用主體票據(jù)累計(jì)金額限制、關(guān)聯(lián)人作為信用主體票據(jù)累計(jì)金額限制、關(guān)聯(lián)人作為交易對(duì)手限制、單個(gè)關(guān)聯(lián)方交易對(duì)手進(jìn)行票據(jù)交易累計(jì)金額限制、不同類別單一信用主體總規(guī)模限制、出票人為關(guān)聯(lián)人限制、開展票據(jù)質(zhì)押式回購(gòu)單筆交易額度限制、開展票據(jù)買斷式回購(gòu)單筆交易額度限制、票據(jù)N日內(nèi)反向交易提醒、票據(jù)持倉(cāng)基點(diǎn)價(jià)值（DVO1）限制、票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制名單限制、票據(jù)關(guān)聯(lián)人承兌和貼現(xiàn)限制、票據(jù)回購(gòu)非一類信用主體限制、票據(jù)交易對(duì)手不可為空、票據(jù)交易對(duì)手非白名單限制、票據(jù)交易對(duì)手黑名單限制、票據(jù)交易總規(guī)模限制、票據(jù)逆回購(gòu)限制、票據(jù)同日反向交易對(duì)手限制、票據(jù)信用主體非白名單限制、票據(jù)已買入不可再買入限制、票據(jù)已有持倉(cāng)不可再買入限制、票據(jù)正回購(gòu)總規(guī)模限制、票據(jù)逆回購(gòu)總規(guī)模限制、事前票據(jù)回購(gòu)價(jià)格偏離限制、事前票據(jù)轉(zhuǎn)貼價(jià)格偏離限制、信用主體內(nèi)部評(píng)級(jí)N級(jí)以上票據(jù)總規(guī)模限制、信用主體內(nèi)部評(píng)級(jí)N級(jí)以下票據(jù)總規(guī)模限制、一類、二類或三類等不同類別信用主體持倉(cāng)總規(guī)模限制、與A類、B類、C類和D類不同交易對(duì)手單筆交易額度限制、杠桿倍數(shù)、票據(jù)自有資金額度限制
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3
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報(bào)表模塊
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支持生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、交易點(diǎn)差表、偏離度監(jiān)控報(bào)表、票據(jù)庫(kù)存表、票據(jù)交易流水表、票據(jù)風(fēng)控監(jiān)控報(bào)表
票據(jù)風(fēng)控限額回溯表、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)明細(xì)表、票據(jù)質(zhì)押式回購(gòu)明細(xì)表、票據(jù)買斷式回購(gòu)明細(xì)表、法透資金情況表
票據(jù)回購(gòu)資金預(yù)測(cè)表、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表、回購(gòu)利息支出表
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4
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結(jié)算模塊
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支持自動(dòng)結(jié)算設(shè)置、分類型結(jié)算查詢、待結(jié)算交易置頂
、清算警告設(shè)置等功能
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5
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到期管理
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支持到期業(yè)務(wù)到期鎖定與查詢、到期票據(jù)回款查詢、到期業(yè)務(wù)預(yù)期追索等功能
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五、報(bào)名資格條件
應(yīng)滿足下列資格條件：（一）參選人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人，具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其經(jīng)營(yíng)范圍必須包含信息技術(shù)服務(wù)等與本項(xiàng)目相關(guān)的內(nèi)容；（提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章）（二）成立并運(yùn)行3年（含）以上，具有良好的商業(yè)信譽(yù)；
（三）有為金融機(jī)構(gòu)提供票據(jù)交易管理系統(tǒng)（直連模式）項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。
六、報(bào)名方式
對(duì)本項(xiàng)目有意向的供應(yīng)商請(qǐng)按照西南證券股份有限公司官網(wǎng)發(fā)布的項(xiàng)目相關(guān)公示要求報(bào)名。查閱項(xiàng)目相關(guān)公示的網(wǎng)址路徑：https://www.swsc.com.cn/，首頁(yè)“走進(jìn)西南- 采購(gòu)信息公示”板塊。發(fā)送至采購(gòu)人指定電子郵箱 swscjcb@swsc.com.cn，郵件名稱格式為“XXX 項(xiàng)目供應(yīng)商報(bào)名表（聯(lián)系姓名+電話）”。報(bào)名供應(yīng)商需確保提供的報(bào)名信息或資質(zhì)證明材料真實(shí)有效，若經(jīng)查證不屬實(shí)，采購(gòu)人有權(quán)取消其參與資格。對(duì)超出公示期或以其他方式報(bào)名的，視為無(wú)效。對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)需求或具體內(nèi)容有疑問(wèn)的，請(qǐng)電話聯(lián)系采購(gòu)需求部門。對(duì)審查未通過(guò)的報(bào)名供應(yīng)商,不再另行通知。對(duì)符合報(bào)名條件并獲得邀請(qǐng)的供應(yīng)商，無(wú)故放棄參加該項(xiàng)目后期采購(gòu)環(huán)節(jié)的，將被采購(gòu)人列入不良供應(yīng)商名單。
七、采購(gòu)人聯(lián)系方式
采購(gòu)需求部門聯(lián)系人及聯(lián)系電話：張凱，023-67792959
采購(gòu)管理部門聯(lián)系人及聯(lián)系電話：劉才偉，023-63786170
聯(lián)系郵箱：SWSCJCB@swsc.com.cn
